Azioni ad alto potenziale
Un titolo interessante: Comstock Resources (CRK)
Azioni ad alto potenziale: quali sono i titoli su cui puntare in un momento in cui l’incertezza regna sovrana?
In un recente articolo apparso su Yahoo!Finance, che poi rimbalzava un contenuto di Investors’ Business Daily (IBD, d’ora in poi), sono stati analizzati 23 titoli dai quali ci si aspettano utili a tripla cifra percentuale nel prossimo anno.
Si tratta, soprattutto, di azioni dei comparti oil & gas, energetico e chimico.
Tutti titoli ad alto potenziale, pare, anche se i report scaricabili dal sito SimplyWall, a volte, sono di opinione un po’ diversa.
Qui vi presento una azione, Comstock Resources, simbolo CRK, che sarebbe ad alto potenziale anche secondo SimplyWall.
Azioni ad alto potenziale: uno sguardo al grafico di CRK
(fonte: Yahoo!Finance)
Molto interessante il grafico di CRK degli ultimi cinque anni: un lungo e ampio laterale cui è seguito un poderoso breakout rialzista all’inizio di quest’anno.
Dopo una performance del 100% circa, le quotazioni hanno messo a segno una correzione profonda, che ad oggi ha portato al test del bordo superiore del canale laterale in essere fino a pochi mesi fa.
Possiamo quindi considerare CRK un titolo ad alto potenziale di crescita? Così sembrano pensarla gli analisti di IBD.
Ma prima di emettere un verdetto ci mancano ancora diverse importanti tessere del puzzle.
Azioni ad alto potenziale: analisi fondamentale di CRK
(fonte: SimplyWall)
Azioni ad alto potenziale: passiamo al bilancio di CRK, e all’analisi dei suoi punti di forza e di debolezza.
L’immagine qui sotto riporta lo snowflake di SimplyWall, cioè una immagine di sintesi con un breve commento subito sotto.
Il commento, in questo caso, è incoraggiante: “Sottovalutata e con un ragionevole potenziale di crescita”.
In basso a sinistra, inoltre, appare la scritta “No risks detected for CRK from our risk checks” (nessun rischio rilevato per CRL dai nostri controlli di rischio, n.d.r.).
Secondo il report di Yahoo!Finance, la stima degli utili per il prossimo anno è a tripla cifra percentuale: 202%.
La crescita attesa media annua, secondo SimplyWall, è del 48.9%.
ROE atteso al 34.5%, contro una media dell’industry del 17.6%.
Un bel salto in avanti rispetto ai dati passati, che indicano un -20.4% sempre in termini di ROE, con la compagnia non profittevole.
Titoli ad alto potenziale: passiamo alle brutte notizie per CRK
Approfondendo l’analisi, non sembra che sia poi tutto rose e fiori per CRK…
Molto brutta la posizione finanziaria, con gli asset di breve che non coprono per niente le passività a breve e lungo termine (vedi prima immagine qui sotto).
Alto tasso di indebitamento, poca liquidità (vedi seconda immagine).
Per niente incoraggiante anche il rapporto prezzo/valore di libro, che si attesta a 3.3 contro una media dell’industry di 1.6.
Azioni ad alto potenziale da comprare: tiriamo le somme
Personalmente, vedo molti dati contrastanti in relazione all’alto potenziale del titolo CRK e quindi sono orientato ad agire con una certa prudenza, al di là delle analisi entusiastiche di IBD.
Mi pare che tutto l’impianto di analisi che porta a consigliare il titolo per un acquisto si basi sull’aspettativa di forte crescita degli utili, altrimenti non si spiega.
A livello grafico mi piace molto, a dire il vero, ma con la consapevolezza della situazione sottostante sono molto più timoroso.
La vedo forse interessante sui 10$, o ancora di più sui 7.5$, area centrale del lungo canale laterale pregresso.
Io prenderei quindi in considerazione la vendita di put su quei livelli, con scadenze a medio termine.
La redditività è alta in entrambi i casi, ma inevitabilmente è grande anche il rischio.
Consiglio quindi molta prudenza.
